Fitur rekonsiliasi bank berfungsi untuk membandingkan atau mencocokan mutasi akun bank yang ada pada pembukuan Accurate (Histori Bank) dengan pembukuan Bank yang sebenarnya (Rekening Koran) dan berikut ini Anda dapat mengikuti langkah-langkah untuk membuat rekonsiliasi bank dari Accurate Online.

Berikut cara untuk membuat rekonsiliasi bank dari Accurate Online :

1. Silahkan klik menu Kas & Bank | Rekonsiliasi Bank.

Membuat Rekonsiliasi Bank dari Accurate Online

2. Selanjutnya tentukan akun bank yang akan direkonsiliasi, lalu akan ditampilkan oleh Accurate Online nilai yang ada pada Histori Bank (Accurate)

3. Jika Anda tidak menggunakan fitur Internet Banking (mutasi yang didownload dari internet banking), maka Anda dapat langsung mengklik satu persatu pada bagian ada di Rekening Koran ketika dicocokan antara mutasi Histori Bank (Accurate) dengan Rekening Koran dari Bank.

Membuat Rekonsiliasi Bank dari Accurate Online

4. Jika Anda menggunakan fasilitas Internet Banking, maka klik tombol ‘Impor Data’ kemudian pilih “Impor File Mutasi” atau ‘Impor Internet Banking’ dan jika BCA Bisnis hanya “Impor File Mutasi”

– Bca Bisnis

Membuat Rekonsiliasi Bank dari Accurate Online

– BCA Individual

5. Import File Mutasi dengan dengan file csv sedangkan Import Internet Banking dengan login yang sama saat akses ke https://ibank.klikbca.com/

Membuat Rekonsiliasi Bank dari Accurate Online

6. Klik Lanjut dan tunggu sampai ada konfirmasi ‘Impor Internet Banking telah berhasil di eksekusi’, yang menandakan proses impor transaksi telah berhasil dilakukan dan transaksi pada kolom Rekening Koran akan terisi sesuai dengan rekening koran pada Bank yang telah anda Impor.

Membuat Rekonsiliasi Bank dari Accurate Online

7. Klik Cocok, untuk mengkonfirmasi mutasi dari Rekening Koran dengan Histori Bank telah sesuai.

8. Setelah Anda klik Cocok, maka transaksi yang sudah dikonfirmasi akan hilang dari tampilan Rekonsiliasi Bank.

Demikian informasi mengenai membuat rekonsiliasi bank dari Accurate Online, semoga bermanfaat